Alap 2021. 03. 29. 10 046, 020219 HUF 2 127 586 346 HUF OTP Szinergia XII. 06. 29. 10 001, 095944 HUF 3 944 412 238 HUF OTP Szinergia XIII. Alap 10 035, 824435 HUF 2 643 566 622 HUF OTP Szinergia XIV. Alap 10 074, 649087 HUF 2 517 735 404 HUF OTP Szinergia XV. Alap 10 164, 815276 HUF 3 098 083 224 HUF OTP Szinergia XVI. Alap 10 172, 674512 HUF 2 249 259 716 HUF 2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok ("A", "B", "C", "I" sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti. *Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
07. 16. Árfolyam: 1, 028614 HUF Nettó eszközérték: 4 585 238 813 HUF Részletek Összes alap a csoportból Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 0, 01400801 USD 85 956 744 USD OTP Euró Rövid Kötvény Alap 0, 01394483 EUR 28 717 649 EUR OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2021. 14.
Amennyiben egy tetszőleges alap árfolyamának vagy nettó eszközértékének adott napi vagy egy tetszőleges időszak alatti alakulása érdekli. {{alapNev}} Nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd. '}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. '}} {{}} {{yJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{ttoEszkozertek}} {{venyesseg| date: 'y. MM. dd. '}} {{| szamFormazas}} {{venyesseg| date: 'y. '}} | {{}}: {{| szamFormazas}} {{nznem}} {{}}: {{mum| szamFormazas}} {{nznem}} {{}}: {{ximum| szamFormazas}} {{nznem}} {{venyesseg}}: {{venyesseg| date: 'yyyy. '}} {{yJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{yJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{vizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{ttoEszkozertek}}: {{ttoEszkozertek| szamFormazas}} {{vizaNettoEszkozertek}} {{aktualisErtekekUzenetek. evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei. evesitettHozam * 100| szamFormazas}}% Árfolyamok Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét! × Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap Érvényességi dátum: 2021.
Minden közzététel Alapkezelő közzétételei A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el. A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Alap 2021. 03. 29. 10 046, 020219 HUF 2 127 586 346 HUF OTP Szinergia XII. 06. 29. 10 001, 095944 HUF 3 944 412 238 HUF OTP Szinergia XIII. Alap 10 035, 824435 HUF 2 643 566 622 HUF OTP Szinergia XIV. Alap 10 074, 649087 HUF 2 517 735 404 HUF OTP Szinergia XV. Alap 10 164, 815276 HUF 3 098 083 224 HUF OTP Szinergia XVI. Alap 10 172, 674512 HUF 2 249 259 716 HUF 2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok ("A", "B", "C", "I" sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti. *Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást. Feliratkozás hírlevélre Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Amennyiben az árfolyam vagy nettó eszközérték adatokat le kívánja tölteni a saját számítógépére xls vagy csv formátumban. Árfolyamok Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét! × Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap Érvényességi dátum: 2021. 07. 16. Árfolyam: 1, 028614 HUF Nettó eszközérték: 4 585 238 813 HUF Részletek Összes alap a csoportból Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 0, 01400801 USD 85 956 744 USD OTP Euró Rövid Kötvény Alap 0, 01394483 EUR 28 717 649 EUR OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2021. 14.
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét! × Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap Érvényességi dátum: 2021. 07. 16. Árfolyam: 1, 028614 HUF Nettó eszközérték: 4 585 238 813 HUF Részletek Összes alap a csoportból Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 0, 01400801 USD 85 956 744 USD OTP Euró Rövid Kötvény Alap 0, 01394483 EUR 28 717 649 EUR OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2021. 14.